长城环保主题混合A(000977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城环保主题混合A(000977)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,107,166.64	-79,722,963.91	-76,284,560.05	-271,462,776.06
利息合计	172,248.15	462,285.61	213,897.67	1,100,368.49
其中：存款利息收入	134,407.49	462,285.61	213,897.67	978,139.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,840.66	-	-	122,229.20
投资收益合计	26,372,828.00	-83,113,440.31	-81,519,867.01	-272,063,161.24
其中：股票投资收益	21,763,599.95	-91,497,231.12	-87,628,916.92	-281,299,862.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	204,978.05	-	-30,606.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,609,228.05	8,178,812.76	6,109,049.91	9,267,307.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,528,807.42	2,674,449.43	4,976,680.48	-1,163,701.07
其他收入	33,283.07	253,741.36	44,728.81	663,717.76
费用	3,649,631.39	9,339,444.60	4,964,106.85	24,693,836.28
管理人报酬	3,042,775.09	7,662,289.67	4,062,137.68	19,217,942.37
基金托管费	507,129.19	1,277,048.30	677,022.89	3,202,990.38
销售服务费	9,131.29	177,866.84	113,116.13	2,031,328.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,595.82	222,239.46	111,830.15	241,575.50
利润总额	24,457,535.25	-89,062,408.51	-81,248,666.90	-296,156,612.34

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