长城新兴产业混合A(000976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城新兴产业混合A(000976)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-508,953.05	-4,876,728.13	-13,727,115.21	-3,123,699.48
利息合计	36,845.80	11,491.38	77,812.11	44,602.88
其中：存款利息收入	24,449.42	11,491.38	46,483.85	28,753.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,396.38	-	31,328.26	15,849.51
投资收益合计	-4,836,220.42	-7,097,963.99	-13,694,586.89	-7,687,814.53
其中：股票投资收益	-5,662,640.44	-7,756,930.56	-14,392,942.37	-8,205,547.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,834.64	-	62,545.54	62,545.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	806,585.38	658,966.57	635,809.94	455,187.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,281,076.39	2,205,003.15	-121,342.47	4,511,305.65
其他收入	9,345.18	4,741.33	11,002.04	8,206.52
费用	900,345.77	483,754.28	1,564,833.49	951,366.89
管理人报酬	677,622.25	351,341.97	1,210,224.90	733,142.76
基金托管费	112,937.07	58,556.98	201,704.13	122,190.49
销售服务费	81.73	20.23	4.28	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,704.72	73,835.10	152,900.00	96,033.46
利润总额	-1,409,298.82	-5,360,482.41	-15,291,948.70	-4,075,066.37

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