新华万银策略灵活配置混合(000972)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
476,128.73 |
-4,497,694.33 |
-1,398,621.24 |
-1,985,814.32 |
| 利息合计 |
4,245.19 |
6,591.40 |
1,845.42 |
51,720.71 |
| 其中：存款利息收入 |
4,245.19 |
6,591.40 |
1,845.42 |
20,780.15 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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30,940.56 |
| 投资收益合计 |
863,759.80 |
-4,902,398.55 |
-2,299,369.69 |
-1,778,320.42 |
| 其中：股票投资收益 |
795,314.00 |
-4,963,434.74 |
-2,350,187.23 |
-1,821,255.62 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
68,445.80 |
61,036.19 |
50,817.54 |
42,935.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-476,482.39 |
392,667.59 |
897,376.56 |
-275,638.30 |
| 其他收入 |
84,606.13 |
5,445.23 |
1,526.47 |
16,423.69 |
| 费用 |
141,288.07 |
280,316.86 |
117,576.42 |
515,666.17 |
| 管理人报酬 |
83,907.62 |
165,528.72 |
63,583.91 |
193,294.84 |
| 基金托管费 |
13,984.53 |
27,588.14 |
10,597.32 |
32,215.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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163,955.60 |
| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
43,395.92 |
87,200.00 |
43,395.19 |
126,200.00 |
| 利润总额 |
334,840.66 |
-4,778,011.19 |
-1,516,197.66 |
-2,501,480.49 |
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