东方红睿元混合(000970)利润分配表-基金频道-证券之星

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东方红睿元混合(000970)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	112,708,458.65	-5,154,084.24	-132,653,571.46	-477,867,750.72
利息合计	282,717.59	1,600,110.56	1,070,314.44	1,423,942.62
其中：存款利息收入	282,717.59	1,215,905.56	716,723.02	1,379,046.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	384,205.00	353,591.42	44,896.02
投资收益合计	48,026,025.01	-61,426,263.74	-176,530,477.61	-793,155,756.23
其中：股票投资收益	39,667,757.87	-78,569,792.04	-184,808,315.69	-837,386,812.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	990,734.02	2,686,847.82	-17,172.91	1,922,504.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,367,533.12	14,456,680.48	8,295,010.99	42,308,552.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	64,399,716.05	54,671,044.57	42,805,567.34	313,864,062.89
其他收入	-	1,024.37	1,024.37	-
费用	7,252,575.77	17,417,271.73	10,605,130.63	36,641,317.67
管理人报酬	5,952,992.36	14,336,967.13	8,724,744.47	29,614,010.69
基金托管费	1,190,598.51	2,867,393.48	1,744,948.94	6,747,961.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,486.54	212,714.20	135,433.07	279,282.22
利润总额	105,455,882.88	-22,571,355.97	-143,258,702.09	-514,509,068.39

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