前海开源大安全混合(000969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源大安全混合(000969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,742,642.03	20,657,984.68	9,414,154.10	-4,667,476.75
利息合计	19,964.01	34,840.91	16,126.60	40,698.89
其中：存款利息收入	19,964.01	34,840.91	16,126.60	40,698.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	17,132,191.41	13,529,882.73	-1,208,259.18	-5,748,730.21
其中：股票投资收益	16,250,136.56	11,331,731.23	-2,619,860.09	-7,178,918.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	882,054.85	2,198,151.50	1,411,600.91	1,430,188.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-432,993.27	7,076,096.04	10,598,811.58	1,018,722.32
其他收入	23,479.88	17,165.00	7,475.10	21,832.25
费用	1,059,945.91	1,543,774.82	743,219.86	1,880,753.64
管理人报酬	839,399.11	1,201,538.40	580,611.59	1,464,423.22
基金托管费	139,899.82	200,256.42	96,768.69	244,070.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,646.98	141,980.00	65,839.58	172,259.86
利润总额	15,682,696.12	19,114,209.86	8,670,934.24	-6,548,230.39

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