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基金公告

广发养老指数A(000968)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,639,680.47	-146,861,631.64	-114,773,460.37	-38,195,772.17
利息合计	238,479.21	112,416.64	265,125.10	138,565.74
其中：存款利息收入	238,479.21	112,416.64	265,125.10	138,565.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,743,406.35	-56,537,442.17	11,364,573.92	-23,652,725.63
其中：股票投资收益	-59,418,269.52	-70,893,358.99	-9,059,953.72	-38,876,988.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,986.41	158,826.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,502,876.76	14,197,089.89	20,424,527.64	15,224,262.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,008,547.07	-90,468,000.39	-126,518,001.90	-14,757,562.52
其他收入	136,060.54	31,394.28	114,842.51	75,950.24
费用	7,578,687.25	3,717,661.17	8,305,664.90	4,252,913.79
管理人报酬	5,832,885.45	2,860,098.45	6,388,802.24	3,268,549.64
基金托管费	1,166,577.07	572,019.68	1,277,760.43	653,709.97
销售服务费	148,707.29	73,227.74	186,822.83	100,930.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	430,517.03	212,314.89	452,279.40	229,723.95
利润总额	39,060,993.22	-150,579,292.81	-123,079,125.27	-42,448,685.96

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