兴业多策略混合(000963)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业多策略混合(000963)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,404,146.20	4,309,573.75	-35,025,613.98	-17,022,163.48
利息合计	163,839.06	90,565.66	67,384.24	31,106.98
其中：存款利息收入	48,303.55	21,605.25	45,274.95	23,483.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	115,535.51	68,960.41	22,109.29	7,623.59
投资收益合计	28,906,220.67	4,922,102.25	-41,006,121.99	-24,139,144.08
其中：股票投资收益	27,205,595.31	3,733,491.08	-42,215,274.33	-24,602,959.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,918.49	-57,470.12	398,840.91	159,325.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,704,543.85	1,246,081.29	810,311.43	304,489.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-698,799.49	-706,436.18	5,905,616.07	7,080,206.03
其他收入	32,885.96	3,342.02	7,507.70	5,667.59
费用	1,695,650.66	772,027.73	2,349,494.47	1,422,090.56
管理人报酬	1,290,782.79	580,842.56	1,851,037.02	1,138,153.31
基金托管费	215,130.43	96,807.05	308,506.22	189,692.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	189,321.53	94,129.86	189,870.00	94,216.06
利润总额	26,708,495.54	3,537,546.02	-37,375,108.45	-18,444,254.04

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