招商医药健康产业股票(000960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商医药健康产业股票(000960)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	189,503,387.85	-382,221,168.96	-366,319,290.93	-271,512,262.78
利息合计	296,940.31	473,856.64	199,716.26	362,206.54
其中：存款利息收入	296,940.31	473,856.64	199,716.26	362,206.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-89,479,405.12	-104,644,740.29	24,410,622.14	-271,855,778.28
其中：股票投资收益	-102,927,503.05	-129,152,117.21	6,345,132.93	-294,541,336.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	5,548,111.95	5,548,111.95	1,787,196.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,448,097.93	18,959,264.97	12,517,377.26	20,898,361.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,468,801.38	-278,595,670.24	-391,178,288.09	-2,022,356.39
其他收入	217,051.28	545,384.93	248,658.76	2,003,665.35
费用	9,510,427.13	21,884,891.03	11,524,644.28	37,647,591.03
管理人报酬	8,066,259.58	18,568,177.89	9,779,868.24	32,050,914.01
基金托管费	1,344,376.63	3,094,696.35	1,629,978.04	5,341,819.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,790.92	222,002.01	114,783.22	254,843.67
利润总额	179,992,960.72	-404,106,059.99	-377,843,935.21	-309,159,853.81

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