华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏沪港通恒生ETF联接A(000948)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	475,587,875.93	469,406,649.76	165,505,170.41	-272,224,495.65
利息合计	359,022.08	976,256.11	421,715.41	579,174.05
其中：存款利息收入	359,022.08	976,256.11	421,715.41	579,174.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	245,181,575.24	-33,098,231.15	-58,617,409.60	-63,876,109.46
其中：股票投资收益	-6,923,814.98	4,448,670.47	5,112,580.46	-11,317,112.95
基金投资收益	251,946,665.44	-38,861,151.10	-64,074,052.38	-53,192,649.71
债券投资收益	15,013.70	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	143,711.08	1,314,249.48	344,062.32	633,653.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	229,708,457.11	500,761,106.82	223,611,167.79	-209,183,897.25
其他收入	338,821.50	767,517.98	89,696.81	256,337.01
费用	2,256,078.33	4,113,317.44	1,917,334.29	3,200,449.83
管理人报酬	310,913.77	652,034.46	260,326.27	437,186.94
基金托管费	62,182.77	130,406.87	52,065.22	87,437.39
销售服务费	1,432,166.08	3,074,865.31	1,481,078.67	2,440,177.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,475.71	256,010.80	123,864.13	235,648.37
利润总额	473,331,797.60	465,293,332.32	163,587,836.12	-275,424,945.48

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