浙商汇金转型成长(000935)利润分配表-基金频道-证券之星

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浙商汇金转型成长(000935)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,136,624.30	-625,337.57	-5,170,130.09	-874,094.97
利息合计	25,126.74	57,322.54	30,281.89	99,268.87
其中：存款利息收入	23,676.93	54,253.63	27,212.98	69,889.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,449.81	3,068.91	3,068.91	29,379.76
投资收益合计	92,136.89	-470,048.19	-4,962,011.45	-2,262,017.23
其中：股票投资收益	-25,357.05	-766,194.21	-5,181,511.44	-2,503,212.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	117,493.94	296,146.02	219,499.99	241,194.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,018,552.00	-213,925.13	-238,781.66	1,288,370.32
其他收入	808.67	1,313.21	381.13	283.07
费用	279,007.41	580,834.63	306,539.00	849,460.47
管理人报酬	236,475.49	468,551.80	231,002.07	641,532.02
基金托管费	39,412.61	78,092.03	38,500.34	106,922.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,114.10	34,179.75	37,025.54	100,900.62
利润总额	1,857,616.89	-1,206,172.20	-5,476,669.09	-1,723,555.44

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