博时大中华亚太精选美元现汇(000927)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,008,152.82 |
3,015,510.71 |
-1,998,101.98 |
675,860.22 |
| 利息合计 |
5,696.80 |
1,241.95 |
8,553.35 |
5,544.84 |
| 其中：存款利息收入 |
5,696.80 |
1,241.95 |
8,553.35 |
5,544.84 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-4,520,532.09 |
-3,983,337.72 |
-1,503,970.95 |
345,079.04 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,929,724.30 |
-4,206,767.19 |
-1,948,715.14 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
409,192.21 |
223,429.47 |
444,744.19 |
345,079.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,495,669.60 |
7,062,217.62 |
-562,555.26 |
243,790.63 |
| 其他收入 |
14,787.48 |
2,742.60 |
31,640.36 |
29,536.18 |
| 费用 |
623,262.90 |
369,344.05 |
667,461.31 |
353,559.30 |
| 管理人报酬 |
504,543.79 |
230,967.94 |
508,700.82 |
264,635.85 |
| 基金托管费 |
98,105.71 |
44,910.40 |
98,914.09 |
51,457.01 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,613.40 |
93,465.71 |
59,846.40 |
37,466.44 |
| 利润总额 |
1,384,889.92 |
2,646,166.66 |
-2,665,563.29 |
322,300.92 |
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