宝盈先进制造混合A(000924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

宝盈先进制造混合A(000924)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,082,129.15	-42,312,342.11	-95,681,521.20	-100,722,877.17
利息合计	97,746.20	236,000.09	129,633.88	290,236.68
其中：存款利息收入	97,746.20	236,000.09	129,633.88	290,236.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,357,612.02	-98,893,558.83	-89,339,858.64	-82,730,357.74
其中：股票投资收益	-16,081,443.77	-104,880,821.56	-94,274,546.89	-86,802,595.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,723,831.75	5,987,262.73	4,934,688.25	4,072,238.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,324,389.13	56,286,096.86	-6,483,228.33	-18,360,811.83
其他收入	17,605.84	59,119.77	11,931.89	78,055.72
费用	2,891,477.55	6,312,598.92	3,374,073.04	11,347,773.17
管理人报酬	2,335,938.07	5,091,219.01	2,716,627.29	9,267,535.49
基金托管费	389,322.96	848,536.52	452,771.25	1,544,589.28
销售服务费	79,707.12	198,178.39	105,981.90	336,858.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,509.40	174,665.00	98,692.60	198,790.00
利润总额	19,190,651.60	-48,624,941.03	-99,055,594.24	-112,070,650.34

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