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嘉实快线货币A(000917)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	440,339,310.80	940,576,800.36	526,795,542.43	1,763,082,186.14
利息合计	227,938,884.99	701,465,176.19	383,406,448.95	1,321,547,793.32
其中：存款利息收入	99,434,426.05	414,689,766.73	216,599,726.43	774,779,306.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	128,504,458.94	286,775,409.46	166,806,722.52	546,768,487.14
投资收益合计	212,400,425.81	239,111,624.17	143,389,093.48	441,500,784.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	212,400,425.81	239,111,624.17	143,389,093.48	437,952,053.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	3,548,731.60
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	33,608.11
费用	59,340,938.48	116,402,589.28	58,886,676.19	232,187,647.24
管理人报酬	34,548,655.26	64,905,731.54	34,803,436.56	107,806,873.16
基金托管费	13,819,462.15	25,962,292.59	13,921,374.61	43,122,749.28
销售服务费	2,331,215.66	4,350,991.99	2,332,777.13	7,212,277.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,424,845.48	20,754,541.33	7,573,124.61	73,424,321.89
其中：卖出回购金融资产支出	8,424,845.48	20,754,541.33	7,573,124.61	73,424,321.89
其他费用	213,314.21	394,377.25	225,787.01	503,538.81
利润总额	380,998,372.32	824,174,211.08	467,908,866.24	1,530,894,538.90

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