中加纯债债券(000914)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加纯债债券(000914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	710,778,277.22	548,478,043.10	755,545,615.01	408,001,161.58
利息合计	6,430,568.79	6,401,984.08	2,520,351.08	572,867.95
其中：存款利息收入	206,964.16	178,379.45	535,837.28	249,785.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,223,604.63	6,223,604.63	1,984,513.80	323,082.39
投资收益合计	768,882,643.56	444,955,640.55	532,499,145.52	254,831,428.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	768,882,643.56	444,955,640.55	532,499,145.52	254,831,428.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-66,082,173.86	96,469,436.98	219,614,250.98	152,318,400.66
其他收入	1,547,238.73	650,981.49	911,867.43	278,464.09
费用	124,401,436.95	67,047,503.50	110,280,755.84	51,200,291.00
管理人报酬	59,502,759.64	35,458,810.70	48,595,186.35	20,675,841.84
基金托管费	14,875,689.92	8,864,702.69	12,148,796.57	5,168,960.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	48,697,894.01	21,947,611.50	47,992,266.84	24,588,562.74
其中：卖出回购金融资产支出	48,697,894.01	21,947,611.50	47,992,266.84	24,588,562.74
其他费用	237,880.00	118,053.90	236,960.00	116,858.95
利润总额	586,376,840.27	481,430,539.60	645,264,859.17	356,800,870.58

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