中加纯债债券(000914)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加纯债债券(000914)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	113,785,182.68	710,778,277.22	548,478,043.10	755,545,615.01
利息合计	20,453.04	6,430,568.79	6,401,984.08	2,520,351.08
其中：存款利息收入	11,833.54	206,964.16	178,379.45	535,837.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,619.50	6,223,604.63	6,223,604.63	1,984,513.80
投资收益合计	171,164,677.75	768,882,643.56	444,955,640.55	532,499,145.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	171,164,677.75	768,882,643.56	444,955,640.55	532,499,145.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,541,380.64	-66,082,173.86	96,469,436.98	219,614,250.98
其他收入	141,432.53	1,547,238.73	650,981.49	911,867.43
费用	31,537,407.72	124,401,436.95	67,047,503.50	110,280,755.84
管理人报酬	13,337,993.86	59,502,759.64	35,458,810.70	48,595,186.35
基金托管费	3,334,498.44	14,875,689.92	8,864,702.69	12,148,796.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,426,513.15	48,697,894.01	21,947,611.50	47,992,266.84
其中：卖出回购金融资产支出	14,426,513.15	48,697,894.01	21,947,611.50	47,992,266.84
其他费用	115,299.25	237,880.00	118,053.90	236,960.00
利润总额	82,247,774.96	586,376,840.27	481,430,539.60	645,264,859.17

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