农银医疗保健股票(000913)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 农银医疗保健股票(000913) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

农银医疗保健股票(000913)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-251,371,210.65	-238,245,516.02	-249,702,462.17	-171,487,123.77
利息合计	752,352.53	284,433.92	561,096.77	234,264.08
其中：存款利息收入	573,182.50	284,433.92	561,096.77	234,264.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	179,170.03	-	-	-
投资收益合计	-404,457,515.87	-307,730,785.16	-266,107,170.59	-143,689,906.73
其中：股票投资收益	-421,947,233.59	-322,250,317.51	-284,572,431.02	-156,953,132.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,489,717.72	14,519,532.35	18,465,260.43	13,263,226.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	151,976,586.33	69,039,926.95	15,135,157.66	-28,474,010.68
其他收入	357,366.36	160,908.27	708,453.99	442,529.56
费用	20,467,515.48	10,723,784.37	30,300,359.91	17,538,267.28
管理人报酬	17,406,503.35	9,104,742.17	25,796,725.86	14,937,448.45
基金托管费	2,901,083.89	1,517,457.03	4,299,454.35	2,489,574.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,921.78	101,585.17	204,179.70	111,244.06
利润总额	-271,838,726.13	-248,969,300.39	-280,002,822.08	-189,025,391.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年