鑫元合丰纯债C(000910)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
280,679,664.14 |
162,189,164.34 |
151,715,628.11 |
84,922,610.61 |
| 利息合计 |
384,551.38 |
152,624.77 |
56,460.77 |
45,715.97 |
| 其中：存款利息收入 |
184,861.03 |
152,624.77 |
56,460.77 |
45,715.97 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
199,690.35 |
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| 投资收益合计 |
211,112,738.97 |
144,631,366.36 |
135,891,553.61 |
71,132,503.48 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
211,112,738.97 |
144,631,366.36 |
135,891,553.61 |
71,132,503.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
68,960,505.42 |
17,183,572.28 |
15,767,070.30 |
13,744,177.99 |
| 其他收入 |
221,868.37 |
221,600.93 |
543.43 |
213.17 |
| 费用 |
29,452,178.36 |
17,528,238.61 |
38,708,703.77 |
21,443,428.93 |
| 管理人报酬 |
13,597,760.33 |
6,759,098.50 |
10,132,887.68 |
5,679,081.31 |
| 基金托管费 |
4,532,586.77 |
2,253,032.80 |
3,377,629.25 |
1,893,027.10 |
| 销售服务费 |
3,019.80 |
1,238.26 |
534.22 |
223.85 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
11,047,686.97 |
8,377,863.13 |
24,927,884.60 |
13,736,522.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,047,686.97 |
8,377,863.13 |
24,927,884.60 |
13,736,522.20 |
| 其他费用 |
271,124.49 |
137,005.92 |
269,768.02 |
134,574.47 |
| 利润总额 |
251,227,485.78 |
144,660,925.73 |
113,006,924.34 |
63,479,181.68 |
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