国寿安保薪金宝货币A(000895)利润分配表-基金频道-证券之星

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国寿安保薪金宝货币A(000895)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	204,395,062.81	106,038,076.79	218,770,710.44	100,981,881.65
利息合计	92,105,697.03	46,132,753.22	113,472,686.84	54,568,371.09
其中：存款利息收入	66,550,168.75	41,675,238.06	61,066,865.41	27,383,065.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,555,528.28	4,457,515.16	52,405,821.43	27,185,305.57
投资收益合计	112,289,365.78	59,905,323.57	105,298,023.60	46,413,510.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	112,289,365.78	59,905,323.57	105,298,023.60	46,413,510.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	57,212,146.59	29,252,926.91	52,163,729.73	24,149,593.47
管理人报酬	28,303,134.52	13,372,324.02	27,886,547.00	12,416,814.69
基金托管费	4,601,487.96	2,339,244.00	8,450,468.97	3,762,671.21
销售服务费	14,274,488.84	6,131,823.00	12,710,494.51	6,859,760.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,762,881.48	7,253,849.16	2,712,404.28	894,337.83
其中：卖出回购金融资产支出	9,762,881.48	7,253,849.16	2,712,404.28	894,337.83
其他费用	258,887.79	150,946.80	311,738.80	155,077.91
利润总额	147,182,916.22	76,785,149.88	166,606,980.71	76,832,288.18

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