九泰天宝灵活配置混合A(000892)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-236,750.79 |
-326,802.22 |
-953,029.53 |
-183,502.85 |
| 利息合计 |
43,719.99 |
2,180.79 |
4,670.61 |
2,656.50 |
| 其中：存款利息收入 |
14,211.40 |
551.87 |
3,510.81 |
1,697.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
29,508.59 |
1,628.92 |
1,159.80 |
958.87 |
| 投资收益合计 |
-277,480.08 |
-381,238.76 |
-1,679,728.00 |
-1,017,137.48 |
| 其中：股票投资收益 |
-377,944.32 |
-377,944.32 |
-1,722,628.50 |
-1,054,945.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
100,507.24 |
-3,251.44 |
1,288.60 |
275.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
-43.00 |
-43.00 |
41,611.90 |
37,532.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-8,898.80 |
47,629.42 |
721,117.70 |
830,601.55 |
| 其他收入 |
5,908.10 |
4,626.33 |
910.16 |
376.58 |
| 费用 |
51,537.81 |
24,803.85 |
128,992.46 |
53,658.73 |
| 管理人报酬 |
29,732.14 |
3,134.17 |
39,608.01 |
23,344.21 |
| 基金托管费 |
7,284.19 |
634.70 |
7,426.59 |
4,377.06 |
| 销售服务费 |
6,829.64 |
115.66 |
82.85 |
27.27 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
7,286.25 |
20,910.76 |
81,875.01 |
25,910.19 |
| 利润总额 |
-288,288.60 |
-351,606.07 |
-1,082,021.99 |
-237,161.58 |
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