民生加银优选股票(000884)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银优选股票(000884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,228,766.34	-14,084,802.45	-19,074,746.24	11,710,800.65
利息合计	59,368.07	28,715.70	71,263.86	36,973.46
其中：存款利息收入	59,368.07	28,715.70	71,263.86	36,973.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,018,435.85	-17,323,961.88	-34,475,908.50	-15,094,762.18
其中：股票投资收益	-8,341,677.24	-18,230,416.19	-35,144,888.09	-15,646,971.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,323,241.39	906,454.31	668,979.59	552,209.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,721,889.54	3,206,765.70	15,317,653.45	26,760,289.66
其他收入	8,411.90	3,678.03	12,244.95	8,299.71
费用	1,494,091.53	757,745.17	2,801,682.71	1,620,485.66
管理人报酬	1,161,507.02	585,560.81	2,272,870.96	1,320,979.33
基金托管费	193,584.51	97,593.48	378,811.75	220,163.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139,000.00	74,590.88	150,000.00	79,343.16
利润总额	-2,722,857.87	-14,842,547.62	-21,876,428.95	10,090,314.99

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