民生加银优选股票(000884)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银优选股票(000884) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银优选股票(000884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-9,569,861.37	-1,228,766.34	-14,084,802.45	-19,074,746.24
利息合计	26,071.53	59,368.07	28,715.70	71,263.86
其中：存款利息收入	26,071.53	59,368.07	28,715.70	71,263.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-9,447,153.89	-7,018,435.85	-17,323,961.88	-34,475,908.50
其中：股票投资收益	-10,762,052.78	-8,341,677.24	-18,230,416.19	-35,144,888.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,314,898.89	1,323,241.39	906,454.31	668,979.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-152,943.41	5,721,889.54	3,206,765.70	15,317,653.45
其他收入	4,164.40	8,411.90	3,678.03	12,244.95
费用	728,531.62	1,494,091.53	757,745.17	2,801,682.71
管理人报酬	561,548.35	1,161,507.02	585,560.81	2,272,870.96
基金托管费	93,591.39	193,584.51	97,593.48	378,811.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,391.88	139,000.00	74,590.88	150,000.00
利润总额	-10,298,392.99	-2,722,857.87	-14,842,547.62	-21,876,428.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年