富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	280,861,713.22	202,156,063.90	-151,537,115.69	95,817,020.83
利息合计	1,814,612.68	961,861.02	778,109.53	137,848.15
其中：存款利息收入	1,814,612.68	961,861.02	778,109.53	137,848.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	158,052,714.39	327,844,276.24	18,407,803.71	40,814,751.15
其中：股票投资收益	37,503,708.83	254,983,782.87	-21,884,438.32	23,265,217.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	53,799.34	36,001.64	26,231.12	1,567.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	120,495,206.22	72,824,491.73	40,266,010.91	17,547,966.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	113,791,405.48	-131,899,368.90	-173,592,113.67	54,105,841.52
其他收入	7,202,980.67	5,249,295.54	2,869,084.74	758,580.01
费用	84,837,101.32	44,840,966.07	38,814,809.66	7,274,180.62
管理人报酬	59,304,779.04	30,503,981.96	26,595,036.07	5,617,752.03
基金托管费	9,884,129.84	5,083,996.96	4,432,505.94	936,291.97
销售服务费	15,389,403.32	9,134,545.79	7,579,320.99	618,359.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	258,789.12	118,441.36	207,946.66	101,776.84
利润总额	196,024,611.90	157,315,097.83	-190,351,925.35	88,542,840.21

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