富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国研究精选灵活配置混合A(000880)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-43,456,120.32	280,861,713.22	202,156,063.90	-151,537,115.69
利息合计	732,859.02	1,814,612.68	961,861.02	778,109.53
其中：存款利息收入	732,859.02	1,814,612.68	961,861.02	778,109.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	725,522.51	158,052,714.39	327,844,276.24	18,407,803.71
其中：股票投资收益	-69,942,516.07	37,503,708.83	254,983,782.87	-21,884,438.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	53,799.34	36,001.64	26,231.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	70,668,038.58	120,495,206.22	72,824,491.73	40,266,010.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-46,106,333.93	113,791,405.48	-131,899,368.90	-173,592,113.67
其他收入	1,191,832.08	7,202,980.67	5,249,295.54	2,869,084.74
费用	36,025,381.81	84,837,101.32	44,840,966.07	38,814,809.66
管理人报酬	27,069,839.78	59,304,779.04	30,503,981.96	26,595,036.07
基金托管费	4,511,639.93	9,884,129.84	5,083,996.96	4,432,505.94
销售服务费	4,295,761.68	15,389,403.32	9,134,545.79	7,579,320.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	148,140.42	258,789.12	118,441.36	207,946.66
利润总额	-79,481,502.13	196,024,611.90	157,315,097.83	-190,351,925.35

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