中海医药健康产业精选混合C(000879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海医药健康产业精选混合C(000879)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	47,690,766.12	-84,248,634.92	-101,567,808.84	-66,240,271.16
利息合计	46,221.90	104,296.76	56,567.41	160,616.66
其中：存款利息收入	46,221.90	104,296.76	56,567.41	160,616.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,283,442.64	-106,945,764.31	-72,311,822.56	-16,763,437.83
其中：股票投资收益	-8,937,225.29	-112,140,709.60	-76,131,423.08	-20,584,922.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,653,782.65	5,194,945.29	3,819,600.52	3,821,484.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,857,427.70	22,357,839.73	-29,406,716.29	-49,935,060.35
其他收入	70,559.16	234,992.90	94,162.60	297,610.36
费用	2,644,654.09	6,663,816.87	3,706,863.57	11,434,896.26
管理人报酬	1,810,989.46	4,562,750.53	2,514,198.76	8,045,073.91
基金托管费	301,831.56	760,458.31	419,033.09	1,340,845.62
销售服务费	425,270.39	1,125,395.39	659,239.91	1,818,777.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,562.68	215,212.64	114,391.81	230,199.25
利润总额	45,046,112.03	-90,912,451.79	-105,274,672.41	-77,675,167.42

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