中海医药健康产业精选混合C(000879)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海医药健康产业精选混合C(000879)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-84,248,634.92	-101,567,808.84	-66,240,271.16	-39,324,570.83
利息合计	104,296.76	56,567.41	160,616.66	92,206.05
其中：存款利息收入	104,296.76	56,567.41	160,616.66	92,206.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-106,945,764.31	-72,311,822.56	-16,763,437.83	11,509,121.24
其中：股票投资收益	-112,140,709.60	-76,131,423.08	-20,584,922.72	8,062,314.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,194,945.29	3,819,600.52	3,821,484.89	3,446,807.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,357,839.73	-29,406,716.29	-49,935,060.35	-51,137,983.71
其他收入	234,992.90	94,162.60	297,610.36	212,085.59
费用	6,663,816.87	3,706,863.57	11,434,896.26	6,401,652.47
管理人报酬	4,562,750.53	2,514,198.76	8,045,073.91	4,554,098.08
基金托管费	760,458.31	419,033.09	1,340,845.62	759,016.34
销售服务费	1,125,395.39	659,239.91	1,818,777.48	974,014.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,212.64	114,391.81	230,199.25	114,523.93
利润总额	-90,912,451.79	-105,274,672.41	-77,675,167.42	-45,726,223.30

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