建信稳定得利债券C(000876)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信稳定得利债券C(000876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,527,708.27	223,046,031.07	99,494,427.16	246,214,922.88
利息合计	192,876.34	312,295.22	217,840.03	670,195.41
其中：存款利息收入	60,856.34	283,506.02	197,602.90	611,290.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,020.00	28,789.20	20,237.13	58,905.15
投资收益合计	52,821,011.31	14,820,224.18	-56,385,416.92	119,974,677.35
其中：股票投资收益	3,148,584.07	-162,698,149.19	-175,384,910.07	-211,652,960.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,362,421.81	165,468,488.16	113,455,973.50	307,986,838.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	214,407.37
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,310,005.43	12,049,885.21	5,543,519.65	23,426,391.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,743,224.96	207,000,105.03	155,426,123.46	124,222,528.24
其他收入	257,045.58	913,406.64	235,880.59	1,347,521.88
费用	12,746,683.98	53,747,989.01	31,695,744.21	112,866,086.83
管理人报酬	8,731,114.61	29,178,039.51	16,761,013.35	63,341,244.89
基金托管费	2,494,604.05	8,336,582.84	4,788,861.04	18,097,498.59
销售服务费	292,106.80	1,615,348.14	941,783.46	2,743,826.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,066,430.81	14,129,922.57	8,912,315.88	27,719,971.53
其中：卖出回购金融资产支出	1,066,430.81	14,129,922.57	8,912,315.88	27,719,971.53
其他费用	128,884.49	273,696.13	153,717.73	314,591.52
利润总额	24,781,024.29	169,298,042.06	67,798,682.95	133,348,836.05

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