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嘉实新收益混合(000870)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	409,692.91	-974,223.54	-54,758,414.22	-86,400,308.21
利息合计	324,741.04	138,503.71	52,113.93	123,528.16
其中：存款利息收入	235,952.24	138,503.71	52,113.93	123,528.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,788.80	-	-	-
投资收益合计	7,648,185.85	-94,815,080.33	-10,757,730.05	-27,573,288.93
其中：股票投资收益	6,548,544.73	-97,483,512.45	-12,926,344.28	-30,164,157.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	161,217.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,099,641.12	2,668,432.12	2,168,614.23	2,429,651.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,569,193.95	93,643,355.15	-44,058,442.96	-58,970,627.71
其他收入	5,959.97	58,997.93	5,644.86	20,080.27
费用	1,578,686.91	3,062,323.31	1,552,268.38	4,022,341.97
管理人报酬	1,244,548.32	2,412,203.76	1,212,962.48	3,189,732.20
基金托管费	248,909.65	482,440.84	242,592.50	637,946.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,224.38	167,678.71	96,713.40	194,662.96
利润总额	-1,168,994.00	-4,036,546.85	-56,310,682.60	-90,422,650.18

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