国投瑞银增利宝货币A(000868)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银增利宝货币A(000868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	72,308,916.33	259,242,326.45	151,788,110.84	199,908,803.87
利息合计	17,830,356.71	85,683,566.81	42,754,192.69	78,709,856.48
其中：存款利息收入	11,697,024.41	63,098,097.35	36,722,015.60	41,358,858.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,133,332.30	22,585,469.46	6,032,177.09	37,350,998.19
投资收益合计	54,478,559.62	173,558,759.64	109,033,918.15	121,198,947.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,241,671.95	173,558,759.64	109,033,918.15	121,198,947.39
资产支持证券投资收益	236,887.67	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	18,854,753.72	57,777,205.52	33,697,512.06	33,713,558.78
管理人报酬	5,680,511.02	16,313,993.54	8,659,253.49	11,403,300.66
基金托管费	1,893,503.66	5,437,997.75	2,886,417.75	3,801,100.24
销售服务费	9,467,518.34	27,189,987.86	14,432,087.81	13,596,350.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,683,609.43	8,556,962.81	7,568,269.94	4,552,318.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,683,609.43	8,556,962.81	7,568,269.94	4,552,318.63
其他费用	120,258.65	242,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	53,454,162.61	201,465,120.93	118,090,598.78	166,195,245.09

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