华宝制造股票(000866)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝制造股票(000866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-7,372,609.79	-32,579,182.70	-58,258,051.63	-20,440,392.50
利息合计	67,669.79	32,192.57	155,366.24	102,505.87
其中：存款利息收入	67,669.79	32,192.57	151,142.96	98,282.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	4,223.28	4,223.28
投资收益合计	-9,513,278.11	-14,825,080.88	-69,426,265.72	-9,818,505.77
其中：股票投资收益	-12,993,189.30	-17,306,490.89	-73,911,798.42	-13,167,981.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,483.44	-8,086.66	522,365.15	50,480.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,487,394.63	2,489,496.67	3,963,167.55	3,298,994.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,993,716.26	-17,844,802.18	10,096,146.14	-11,073,803.26
其他收入	79,282.27	58,507.79	916,701.71	349,410.66
费用	2,475,837.63	1,268,397.51	6,276,932.87	3,785,271.63
管理人报酬	1,960,330.58	998,581.63	5,202,168.47	3,156,127.58
基金托管费	326,721.83	166,430.35	867,028.17	526,021.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,785.00	103,385.36	207,735.00	103,122.56
利润总额	-9,848,447.42	-33,847,580.21	-64,534,984.50	-24,225,664.13

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