鹏华养老产业股票(000854)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华养老产业股票(000854)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	88,115,752.98	-121,054,251.86	-119,114,213.36	-104,117,793.53
利息合计	153,065.81	416,491.91	294,113.36	1,155,369.29
其中：存款利息收入	118,605.16	279,643.95	161,159.21	252,596.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,460.65	136,847.96	132,954.15	902,772.62
投资收益合计	10,223,479.59	-60,558,508.42	-58,020,436.99	-109,526,572.36
其中：股票投资收益	8,799,387.08	-65,947,063.21	-62,132,554.83	-118,093,108.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	299,630.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,424,092.51	5,388,554.79	4,112,117.84	8,266,905.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,687,751.46	-60,999,170.38	-61,426,893.30	4,113,702.54
其他收入	51,456.12	86,935.03	39,003.57	139,707.00
费用	3,116,148.13	6,739,591.40	3,610,105.90	11,260,690.50
管理人报酬	2,604,829.39	5,643,437.46	3,008,812.30	9,479,876.99
基金托管费	434,138.15	940,572.94	501,468.70	1,579,979.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	77,180.59	155,581.00	99,824.90	200,833.55
利润总额	84,999,604.85	-127,793,843.26	-122,724,319.26	-115,378,484.03

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