汇丰晋信双核策略混合C(000850)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇丰晋信双核策略混合C(000850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,305,086.69	9,778,902.77	-12,422,367.10	5,037,499.17
利息合计	52,912.39	141,019.80	73,680.27	212,217.20
其中：存款利息收入	52,621.40	141,019.80	73,680.27	212,217.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	290.99	-	-	-
投资收益合计	11,869,219.77	13,505,415.77	-7,216,685.77	-12,526,157.14
其中：股票投资收益	8,250,305.63	10,974,301.06	-8,963,569.50	-14,949,343.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	468,097.04	-	-	243,536.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,150,817.10	2,531,114.71	1,746,883.73	2,179,650.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,130,020.25	-3,918,191.52	-5,298,072.04	17,322,308.62
其他收入	252,934.28	50,658.72	18,710.44	29,130.49
费用	2,652,865.49	2,895,046.55	1,479,532.12	4,407,185.10
管理人报酬	1,914,349.47	2,194,231.83	1,109,467.90	3,451,779.26
基金托管费	319,058.25	365,705.26	184,911.31	575,296.57
销售服务费	322,832.79	143,718.41	77,975.02	158,650.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,624.44	191,391.05	107,177.89	221,458.13
利润总额	18,652,221.20	6,883,856.22	-13,901,899.22	630,314.07

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