汇丰晋信双核策略混合A(000849)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信双核策略混合A(000849) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信双核策略混合A(000849)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,778,902.77	-12,422,367.10	5,037,499.17	23,225,431.93
利息合计	141,019.80	73,680.27	212,217.20	111,732.99
其中：存款利息收入	141,019.80	73,680.27	212,217.20	111,732.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,505,415.77	-7,216,685.77	-12,526,157.14	10,826,769.38
其中：股票投资收益	10,974,301.06	-8,963,569.50	-14,949,343.87	8,892,538.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	243,536.18	26,121.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,531,114.71	1,746,883.73	2,179,650.55	1,908,109.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,918,191.52	-5,298,072.04	17,322,308.62	12,267,983.68
其他收入	50,658.72	18,710.44	29,130.49	18,945.88
费用	2,895,046.55	1,479,532.12	4,407,185.10	2,378,678.04
管理人报酬	2,194,231.83	1,109,467.90	3,451,779.26	1,877,285.39
基金托管费	365,705.26	184,911.31	575,296.57	312,880.94
销售服务费	143,718.41	77,975.02	158,650.45	78,401.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,391.05	107,177.89	221,458.13	110,110.60
利润总额	6,883,856.22	-13,901,899.22	630,314.07	20,846,753.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年