工银添益快线货币A(000848)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银添益快线货币A(000848)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,328,642,415.30	3,164,680,720.64	1,705,308,068.37	3,249,473,597.94
利息合计	630,445,729.02	1,861,699,733.92	987,164,736.93	1,941,652,882.57
其中：存款利息收入	361,608,580.62	1,346,969,584.54	742,910,948.51	1,438,082,656.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	268,837,148.40	514,730,149.38	244,253,788.42	503,570,225.58
投资收益合计	698,196,686.28	1,302,980,986.72	718,143,331.44	1,307,820,035.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	698,082,511.25	1,298,581,523.86	714,148,712.29	1,302,961,657.49
资产支持证券投资收益	114,175.03	4,399,462.86	3,994,619.15	4,858,377.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	680.00
费用	480,996,047.59	972,553,372.56	486,844,668.34	962,208,503.37
管理人报酬	219,892,639.65	449,441,059.06	225,884,996.90	400,752,545.08
基金托管费	26,653,653.29	54,477,704.18	27,379,999.64	48,576,066.08
销售服务费	166,585,333.11	340,485,650.77	171,124,997.66	303,600,412.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	67,618,098.75	127,376,788.80	62,017,533.80	208,225,160.47
其中：卖出回购金融资产支出	67,618,098.75	127,376,788.80	62,017,533.80	208,225,160.47
其他费用	226,183.86	466,700.04	236,953.20	483,543.87
利润总额	847,646,367.71	2,192,127,348.08	1,218,463,400.03	2,287,265,094.57

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