国投瑞银信息消费混合A(000845)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银信息消费混合A(000845)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,272,641.98	625,544.20	-1,123,629.75	-8,902,399.91
利息合计	7,596.57	38,522.36	13,818.45	36,308.85
其中：存款利息收入	6,408.75	32,695.89	12,745.69	25,689.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,187.82	5,826.47	1,072.76	10,619.32
投资收益合计	-3,302,721.20	-288,806.68	-2,044,958.99	-9,330,710.81
其中：股票投资收益	-3,410,655.29	-500,103.00	-2,115,702.60	-9,874,316.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-181,414.07	-146,417.20	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	107,934.09	392,710.39	217,160.81	543,605.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,229.49	697,409.32	735,827.38	199,917.37
其他收入	1,253.16	178,419.20	171,683.41	192,084.68
费用	208,825.07	550,425.14	319,521.67	892,237.80
管理人报酬	176,747.07	419,513.70	218,248.75	640,707.30
基金托管费	29,457.82	69,918.92	36,374.77	106,784.64
销售服务费	182.60	226.03	31.88	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,433.30	60,733.26	64,855.10	144,707.63
利润总额	-3,481,467.05	75,119.06	-1,443,151.42	-9,794,637.71

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