南方绝对收益(000844)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
666,394.72 |
1,696,607.40 |
2,623,891.63 |
-5,181,701.89 |
| 利息合计 |
62,075.28 |
260,423.05 |
144,996.19 |
349,402.92 |
| 其中：存款利息收入 |
24,643.81 |
253,956.22 |
144,996.19 |
349,402.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
37,431.47 |
6,466.83 |
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| 投资收益合计 |
2,071,040.07 |
-1,658,182.43 |
-802,578.53 |
-3,883,141.07 |
| 其中：股票投资收益 |
170,958.40 |
-181,595.94 |
-1,259,658.63 |
-10,772,368.28 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,072,211.92 |
1,564,215.79 |
325,978.12 |
47,050.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
357,740.76 |
-4,076,362.32 |
-186,462.45 |
5,683,973.79 |
| 股利收益 |
470,128.99 |
1,035,560.04 |
317,564.43 |
1,158,202.66 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,466,772.64 |
3,094,277.12 |
3,281,457.58 |
-1,648,414.69 |
| 其他收入 |
52.01 |
89.66 |
16.39 |
450.95 |
| 费用 |
504,514.01 |
1,089,926.72 |
591,508.39 |
1,356,342.93 |
| 管理人报酬 |
337,206.00 |
799,231.64 |
412,860.79 |
971,082.37 |
| 基金托管费 |
67,441.23 |
159,846.42 |
82,572.19 |
221,173.73 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
92,809.06 |
128,355.90 |
93,621.94 |
143,448.01 |
| 利润总额 |
161,880.71 |
606,680.68 |
2,032,383.24 |
-6,538,044.82 |
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