南方绝对收益(000844)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,696,607.40 |
2,623,891.63 |
-5,181,701.89 |
-1,185,229.97 |
| 利息合计 |
260,423.05 |
144,996.19 |
349,402.92 |
217,078.04 |
| 其中：存款利息收入 |
253,956.22 |
144,996.19 |
349,402.92 |
217,078.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,466.83 |
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| 投资收益合计 |
-1,658,182.43 |
-802,578.53 |
-3,883,141.07 |
-3,342,370.39 |
| 其中：股票投资收益 |
-181,595.94 |
-1,259,658.63 |
-10,772,368.28 |
-3,691,280.58 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,564,215.79 |
325,978.12 |
47,050.76 |
29,981.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-4,076,362.32 |
-186,462.45 |
5,683,973.79 |
-197,851.36 |
| 股利收益 |
1,035,560.04 |
317,564.43 |
1,158,202.66 |
516,779.86 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
3,094,277.12 |
3,281,457.58 |
-1,648,414.69 |
1,939,763.29 |
| 其他收入 |
89.66 |
16.39 |
450.95 |
299.09 |
| 费用 |
1,089,926.72 |
591,508.39 |
1,356,342.93 |
747,866.45 |
| 管理人报酬 |
799,231.64 |
412,860.79 |
971,082.37 |
515,585.90 |
| 基金托管费 |
159,846.42 |
82,572.19 |
221,173.73 |
128,896.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
128,355.90 |
93,621.94 |
143,448.01 |
103,384.03 |
| 利润总额 |
606,680.68 |
2,032,383.24 |
-6,538,044.82 |
-1,933,096.42 |
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