富国新回报灵活配置混合A/B(000841)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,470,186.26 |
613,104.60 |
-4,469,355.38 |
-831,540.08 |
| 利息合计 |
102,344.33 |
70,623.83 |
551,424.21 |
193,756.90 |
| 其中：存款利息收入 |
92,629.78 |
61,646.27 |
336,261.22 |
164,679.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
9,714.55 |
8,977.56 |
215,162.99 |
29,077.40 |
| 投资收益合计 |
-1,360,909.56 |
-1,613,742.34 |
-7,685,863.93 |
-3,601,446.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,347,744.12 |
-3,035,284.10 |
-9,855,013.01 |
-4,332,304.66 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,712,939.61 |
1,234,660.53 |
1,779,563.58 |
448,524.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
273,894.95 |
186,881.23 |
389,585.50 |
282,333.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,660,957.58 |
2,088,803.20 |
2,582,895.61 |
2,519,187.24 |
| 其他收入 |
67,793.91 |
67,419.91 |
82,188.73 |
56,962.34 |
| 费用 |
919,374.87 |
605,072.21 |
2,403,988.65 |
1,305,971.03 |
| 管理人报酬 |
483,104.63 |
308,701.25 |
1,531,060.38 |
866,766.61 |
| 基金托管费 |
161,034.95 |
102,900.47 |
510,353.48 |
288,922.20 |
| 销售服务费 |
108,878.90 |
104,838.52 |
152,771.02 |
46,192.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
165,393.00 |
87,670.17 |
204,359.37 |
101,706.60 |
| 利润总额 |
550,811.39 |
8,032.39 |
-6,873,344.03 |
-2,137,511.11 |
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