摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,463,736.06	7,917,702.49	626,292.94	515,348.75
利息合计	242,618.21	168,216.05	19,260.26	5,294.94
其中：存款利息收入	43,898.64	37,544.61	7,306.80	5,294.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	198,719.57	130,671.44	11,953.46	-
投资收益合计	12,722,681.88	4,514,318.73	620,409.62	538,932.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,722,681.88	4,514,318.73	620,409.62	538,932.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,484,546.19	3,222,588.80	-47,279.22	-60,905.41
其他收入	13,889.78	12,578.91	33,902.28	32,026.95
费用	2,249,642.24	966,740.59	423,174.15	354,222.78
管理人报酬	1,273,624.26	499,893.60	109,928.83	95,622.92
基金托管费	424,541.39	166,631.16	36,643.03	31,874.37
销售服务费	5,895.50	5,071.34	1,835.38	195.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	463,168.48	254,386.32	120,427.09	120,268.07
其中：卖出回购金融资产支出	463,168.48	254,386.32	120,427.09	120,268.07
其他费用	82,412.61	40,758.17	154,339.82	106,261.65
利润总额	22,214,093.82	6,950,961.90	203,118.79	161,125.97

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