摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,145,773.50	24,463,736.06	7,917,702.49	626,292.94
利息合计	199,991.43	242,618.21	168,216.05	19,260.26
其中：存款利息收入	5,415.42	43,898.64	37,544.61	7,306.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	194,576.01	198,719.57	130,671.44	11,953.46
投资收益合计	10,588,731.23	12,722,681.88	4,514,318.73	620,409.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,588,731.23	12,722,681.88	4,514,318.73	620,409.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,643,518.60	11,484,546.19	3,222,588.80	-47,279.22
其他收入	569.44	13,889.78	12,578.91	33,902.28
费用	1,280,163.78	2,249,642.24	966,740.59	423,174.15
管理人报酬	768,026.84	1,273,624.26	499,893.60	109,928.83
基金托管费	256,008.95	424,541.39	166,631.16	36,643.03
销售服务费	655.48	5,895.50	5,071.34	1,835.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	147,216.33	463,168.48	254,386.32	120,427.09
其中：卖出回购金融资产支出	147,216.33	463,168.48	254,386.32	120,427.09
其他费用	108,256.12	82,412.61	40,758.17	154,339.82
利润总额	1,865,609.72	22,214,093.82	6,950,961.90	203,118.79

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