国投瑞银钱多宝货币I(000837)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银钱多宝货币I(000837)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,231,492,144.07	681,180,065.71	1,677,242,924.14	870,704,613.87
利息合计	757,682,329.01	405,601,219.09	831,985,835.67	425,297,582.05
其中：存款利息收入	466,672,690.85	246,996,222.74	432,191,295.54	174,055,658.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	291,009,638.16	158,604,996.35	399,794,540.13	251,241,923.07
投资收益合计	473,809,815.06	275,578,846.62	845,257,088.47	445,407,031.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	473,809,815.06	275,578,846.62	845,257,088.47	445,407,031.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	142,985,482.19	74,497,516.78	185,471,505.06	91,536,396.26
管理人报酬	83,328,935.80	43,275,956.89	100,500,317.46	51,623,774.00
基金托管费	27,776,312.05	14,425,319.01	33,500,105.89	17,207,924.73
销售服务费	16,767,632.88	8,702,383.80	10,521,120.99	3,505,039.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,681,167.99	7,863,658.50	40,152,637.01	18,786,933.38
其中：卖出回购金融资产支出	14,681,167.99	7,863,658.50	40,152,637.01	18,786,933.38
其他费用	247,450.00	132,972.44	274,261.22	129,716.56
利润总额	1,088,506,661.88	606,682,548.93	1,491,771,419.08	779,168,217.61

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