国投瑞银钱多宝货币A(000836)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银钱多宝货币A(000836)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	386,808,873.58	1,231,492,144.07	681,180,065.71	1,677,242,924.14
利息合计	166,134,307.04	757,682,329.01	405,601,219.09	831,985,835.67
其中：存款利息收入	81,691,850.99	466,672,690.85	246,996,222.74	432,191,295.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	84,442,456.05	291,009,638.16	158,604,996.35	399,794,540.13
投资收益合计	220,674,566.54	473,809,815.06	275,578,846.62	845,257,088.47
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,603,772.01	473,809,815.06	275,578,846.62	845,257,088.47
资产支持证券投资收益	70,794.53	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,268,065.84	142,985,482.19	74,497,516.78	185,471,505.06
管理人报酬	30,771,061.93	83,328,935.80	43,275,956.89	100,500,317.46
基金托管费	10,257,020.70	27,776,312.05	14,425,319.01	33,500,105.89
销售服务费	6,212,499.79	16,767,632.88	8,702,383.80	10,521,120.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,876,673.29	14,681,167.99	7,863,658.50	40,152,637.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,876,673.29	14,681,167.99	7,863,658.50	40,152,637.01
其他费用	122,438.35	247,450.00	132,972.44	274,261.22
利润总额	336,540,807.74	1,088,506,661.88	606,682,548.93	1,491,771,419.08

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