易方达富华纯债C(000833)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达富华纯债C(000833)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,913,050.98	92,710,899.23	60,171,561.77	19,918,147.61
利息合计	601,857.87	586,436.91	200,246.04	136,670.88
其中：存款利息收入	48,102.43	321,043.40	47,398.22	47,668.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	553,755.44	265,393.51	152,847.82	89,002.01
投资收益合计	25,324,152.96	79,657,094.77	37,692,512.22	14,888,583.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,057,841.78	79,131,244.15	37,459,874.06	14,692,615.38
资产支持证券投资收益	208,891.72	524,021.16	232,638.16	195,034.80
衍生工具收益	57,419.46	1,829.46	-	933.62
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,110,902.56	12,320,983.30	22,212,544.17	4,356,164.20
其他收入	97,942.71	146,384.25	66,259.34	536,728.73
费用	4,622,876.58	13,500,081.19	6,041,154.83	2,899,927.28
管理人报酬	2,206,454.48	7,222,093.80	3,233,412.38	1,242,175.30
基金托管费	735,484.82	2,407,364.58	1,077,804.13	414,058.45
销售服务费	1,099,560.87	1,345,392.30	580,773.44	310,284.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	377,008.60	2,051,909.80	929,116.67	641,274.18
其中：卖出回购金融资产支出	377,008.60	2,051,909.80	929,116.67	641,274.18
其他费用	128,318.03	268,886.43	134,520.36	250,426.80
利润总额	13,290,174.40	79,210,818.04	54,130,406.94	17,018,220.33

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