工银医疗保健股票(000831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医疗保健股票(000831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-666,495,001.62	-739,555,523.62	-180,005,675.34	46,637,954.55
利息合计	794,986.80	524,169.79	2,334,310.91	785,716.87
其中：存款利息收入	763,199.40	492,382.39	1,764,119.09	785,716.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,787.40	31,787.40	570,191.82	-
投资收益合计	-735,566,098.90	-484,073,586.61	-16,693,571.75	36,570,905.32
其中：股票投资收益	-786,766,608.00	-512,619,533.18	-60,365,592.78	387,393.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,935,034.82	451,797.08	1,200,692.80	3,810.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	49,265,474.28	28,094,149.49	42,471,328.23	36,179,701.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,260,084.63	-256,630,285.25	-168,488,875.32	7,111,572.41
其他收入	1,016,025.85	624,178.45	2,842,460.82	2,169,759.95
费用	47,083,095.64	26,013,835.40	75,866,428.34	45,256,298.40
管理人报酬	40,146,741.07	22,183,512.47	64,794,629.76	38,676,789.83
基金托管费	6,691,123.46	3,697,252.03	10,799,104.98	6,446,131.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,219.51	133,065.10	272,679.67	133,363.24
利润总额	-713,578,097.26	-765,569,359.02	-255,872,103.68	1,381,656.15

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