工银医疗保健股票(000831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银医疗保健股票(000831)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	438,163,088.83	-666,495,001.62	-739,555,523.62	-180,005,675.34
利息合计	550,101.07	794,986.80	524,169.79	2,334,310.91
其中：存款利息收入	334,696.33	763,199.40	492,382.39	1,764,119.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	215,404.74	31,787.40	31,787.40	570,191.82
投资收益合计	102,896,554.44	-735,566,098.90	-484,073,586.61	-16,693,571.75
其中：股票投资收益	82,895,391.90	-786,766,608.00	-512,619,533.18	-60,365,592.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,061,069.23	1,935,034.82	451,797.08	1,200,692.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,940,093.31	49,265,474.28	28,094,149.49	42,471,328.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	329,859,209.71	67,260,084.63	-256,630,285.25	-168,488,875.32
其他收入	4,857,223.61	1,016,025.85	624,178.45	2,842,460.82
费用	19,397,600.89	47,083,095.64	26,013,835.40	75,866,428.34
管理人报酬	16,520,485.97	40,146,741.07	22,183,512.47	64,794,629.76
基金托管费	2,753,414.30	6,691,123.46	3,697,252.03	10,799,104.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,677.86	245,219.51	133,065.10	272,679.67
利润总额	418,765,487.94	-713,578,097.26	-765,569,359.02	-255,872,103.68

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