广发百发100指数E(000827)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发百发100指数E(000827)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	33,502,316.70	23,535,175.34	-15,166,500.93	-11,666,705.37
利息合计	24,612.80	32,399.25	14,965.00	61,994.84
其中：存款利息收入	23,788.25	32,399.25	14,965.00	61,930.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	824.55	-	-	64.01
投资收益合计	25,508,864.85	19,571,056.29	-12,096,035.30	-53,684,138.00
其中：股票投资收益	22,611,887.05	13,762,852.04	-15,652,370.67	-56,087,998.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,248.21	166,385.06	98,300.25	289,388.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,885,729.59	5,641,819.19	3,458,035.12	2,114,472.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,962,709.90	3,921,970.55	-3,090,268.41	41,948,304.29
其他收入	6,129.15	9,749.25	4,837.78	7,133.50
费用	860,569.37	1,725,169.63	847,138.98	1,894,630.60
管理人报酬	643,961.64	1,142,628.81	558,741.13	1,283,663.74
基金托管费	128,792.34	228,525.82	111,748.25	256,732.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,815.39	354,015.00	176,649.60	354,233.57
利润总额	32,641,747.33	21,810,005.71	-16,013,639.91	-13,561,335.97

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