广发百发100指数A(000826)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发百发100指数A(000826)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,535,175.34	-15,166,500.93	-11,666,705.37	1,858,946.51
利息合计	32,399.25	14,965.00	61,994.84	37,408.64
其中：存款利息收入	32,399.25	14,965.00	61,930.83	37,408.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	64.01	-
投资收益合计	19,571,056.29	-12,096,035.30	-53,684,138.00	-46,026,342.22
其中：股票投资收益	13,762,852.04	-15,652,370.67	-56,087,998.16	-47,760,814.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	166,385.06	98,300.25	289,388.05	80,789.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,641,819.19	3,458,035.12	2,114,472.11	1,653,683.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,921,970.55	-3,090,268.41	41,948,304.29	47,845,393.27
其他收入	9,749.25	4,837.78	7,133.50	2,486.82
费用	1,725,169.63	847,138.98	1,894,630.60	978,002.85
管理人报酬	1,142,628.81	558,741.13	1,283,663.74	667,109.66
基金托管费	228,525.82	111,748.25	256,732.69	133,421.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	354,015.00	176,649.60	354,233.57	177,471.09
利润总额	21,810,005.71	-16,013,639.91	-13,561,335.97	880,943.66

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