银华高端制造业混合A(000823)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华高端制造业混合A(000823)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,180,300.94	63,074,103.25	21,510,830.57	-101,064,623.08
利息合计	107,999.55	201,106.66	100,832.86	334,487.12
其中：存款利息收入	107,999.55	201,106.66	100,832.86	334,487.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,565,416.38	23,621,743.49	-33,145,260.02	-135,735,570.95
其中：股票投资收益	2,207,403.91	18,929,906.26	-36,618,877.85	-138,087,516.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,358,012.47	4,691,837.23	3,473,617.83	2,351,945.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,881,625.01	39,049,530.54	54,519,320.12	33,853,412.15
其他收入	27,908.14	201,722.56	35,937.61	483,048.60
费用	2,239,887.18	5,725,123.09	2,955,142.42	7,939,428.25
管理人报酬	1,827,585.56	4,719,628.03	2,438,910.99	6,617,352.15
基金托管费	304,597.59	786,604.70	406,485.22	1,102,892.02
销售服务费	5,705.24	13,321.55	5,723.59	10,705.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,998.79	205,568.81	104,022.62	208,478.76
利润总额	-7,420,188.12	57,348,980.16	18,555,688.15	-109,004,051.33

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