东海美丽中国A(000822)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,456,525.34 |
122,004.92 |
-1,208,912.68 |
-252,729.03 |
| 利息合计 |
22,277.27 |
5,935.25 |
9,626.54 |
2,247.32 |
| 其中：存款利息收入 |
2,976.06 |
737.67 |
2,119.26 |
1,266.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
19,301.21 |
5,197.58 |
7,507.28 |
980.62 |
| 投资收益合计 |
1,157,048.28 |
-115,286.97 |
-2,161,520.00 |
-689,798.56 |
| 其中：股票投资收益 |
-83,457.97 |
-284,302.58 |
-2,343,881.20 |
-773,705.60 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
1,231,444.87 |
168,942.10 |
128,177.51 |
58,289.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
9,061.38 |
73.51 |
54,183.69 |
25,617.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
253,025.82 |
229,310.99 |
892,907.80 |
403,079.59 |
| 其他收入 |
24,173.97 |
2,045.65 |
50,072.98 |
31,742.62 |
| 费用 |
76,151.91 |
30,089.53 |
137,028.94 |
63,354.80 |
| 管理人报酬 |
52,195.63 |
18,188.45 |
115,281.11 |
59,393.37 |
| 基金托管费 |
10,326.25 |
3,524.75 |
19,213.46 |
9,898.87 |
| 销售服务费 |
3,408.05 |
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| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9,424.42 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,424.42 |
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| 其他费用 |
234.00 |
8,071.04 |
2,252.00 |
-5,938.96 |
| 利润总额 |
1,380,373.43 |
91,915.39 |
-1,345,941.62 |
-316,083.83 |
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