中银安心回报(000817)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银安心回报(000817)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	235,418,814.03	141,913,843.25	236,440,665.80	141,991,874.75
利息合计	1,038,250.34	549,931.46	1,185,439.57	615,804.22
其中：存款利息收入	1,029,405.78	541,487.93	1,171,479.23	607,217.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,844.56	8,443.53	13,960.34	8,587.12
投资收益合计	182,043,886.35	96,967,900.41	125,720,072.76	59,399,952.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	180,527,271.29	96,450,902.46	134,148,953.71	70,286,961.12
资产支持证券投资收益	1,516,615.06	516,997.95	-8,428,880.95	-10,887,009.05
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,336,655.82	44,396,001.80	109,535,153.07	81,976,118.46
其他收入	21.52	9.58	0.40	-
费用	52,908,176.93	27,847,721.94	59,952,475.98	29,510,356.83
管理人报酬	10,116,471.28	5,027,388.78	10,029,073.11	4,980,485.00
基金托管费	3,372,157.10	1,675,796.28	3,343,024.38	1,660,161.69
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,739,942.78	20,789,639.62	45,891,024.42	22,542,060.48
其中：卖出回购金融资产支出	38,739,942.78	20,789,639.62	45,891,024.42	22,542,060.48
其他费用	233,347.38	119,732.07	239,484.79	117,862.68
利润总额	182,510,637.10	114,066,121.31	176,488,189.82	112,481,517.92

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