中银安心回报(000817)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银安心回报(000817)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	42,906,048.84	235,418,814.03	141,913,843.25	236,440,665.80
利息合计	139,743.98	1,038,250.34	549,931.46	1,185,439.57
其中：存款利息收入	122,629.12	1,029,405.78	541,487.93	1,171,479.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,114.86	8,844.56	8,443.53	13,960.34
投资收益合计	77,975,376.27	182,043,886.35	96,967,900.41	125,720,072.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	77,378,836.16	180,527,271.29	96,450,902.46	134,148,953.71
资产支持证券投资收益	596,540.11	1,516,615.06	516,997.95	-8,428,880.95
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,209,071.41	52,336,655.82	44,396,001.80	109,535,153.07
其他收入	-	21.52	9.58	0.40
费用	21,889,995.07	52,908,176.93	27,847,721.94	59,952,475.98
管理人报酬	4,770,145.22	10,116,471.28	5,027,388.78	10,029,073.11
基金托管费	1,590,048.39	3,372,157.10	1,675,796.28	3,343,024.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,231,392.16	38,739,942.78	20,789,639.62	45,891,024.42
其中：卖出回购金融资产支出	15,231,392.16	38,739,942.78	20,789,639.62	45,891,024.42
其他费用	113,565.78	233,347.38	119,732.07	239,484.79
利润总额	21,016,053.77	182,510,637.10	114,066,121.31	176,488,189.82

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