鑫元合享纯债A(000815)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
15,639,108.40 |
9,100,338.84 |
17,847,472.12 |
10,350,266.85 |
| 利息合计 |
25,986.57 |
4,723.53 |
8,183.90 |
3,709.59 |
| 其中：存款利息收入 |
12,692.84 |
4,723.53 |
8,183.90 |
3,709.59 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
13,293.73 |
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| 投资收益合计 |
13,587,393.27 |
6,976,842.79 |
15,709,808.22 |
6,941,417.26 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
13,587,393.27 |
6,976,842.79 |
15,709,808.22 |
6,941,417.26 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,025,728.49 |
2,118,772.47 |
2,129,480.00 |
3,405,140.00 |
| 其他收入 |
0.07 |
0.05 |
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| 费用 |
2,877,023.39 |
1,961,420.42 |
4,629,089.52 |
2,161,460.82 |
| 管理人报酬 |
1,149,668.56 |
567,523.01 |
1,148,664.75 |
569,856.90 |
| 基金托管费 |
383,222.76 |
189,174.31 |
382,888.26 |
189,952.32 |
| 销售服务费 |
671.65 |
338.83 |
700.44 |
351.60 |
| 交易费用 |
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- |
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| 利息支出 |
1,122,422.38 |
1,093,940.65 |
2,873,469.66 |
1,290,810.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,122,422.38 |
1,093,940.65 |
2,873,469.66 |
1,290,810.36 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
108,107.60 |
217,500.00 |
108,160.15 |
| 利润总额 |
12,762,085.01 |
7,138,918.42 |
13,218,382.60 |
8,188,806.03 |
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