中信建投稳利混合A(000804)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信建投稳利混合A(000804)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,861,113.26	-41,643.85	380,266.05	654,759.01
利息合计	15,454.09	6,367.41	215,999.20	155,583.05
其中：存款利息收入	14,854.52	6,135.95	23,245.34	10,060.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599.57	231.46	192,753.86	145,522.59
投资收益合计	720,666.59	-466,854.67	634,302.36	551,997.19
其中：股票投资收益	-	-	317,976.71	323,438.07
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	720,666.59	-466,854.67	274,100.64	193,605.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	42,225.01	34,953.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,095,603.79	391,366.93	-481,507.21	-58,580.59
其他收入	29,388.79	27,476.48	11,471.70	5,759.36
费用	294,544.56	160,883.88	344,521.89	180,123.99
管理人报酬	208,496.80	94,911.07	196,053.02	97,601.18
基金托管费	34,749.52	15,818.52	32,675.50	16,266.85
销售服务费	19,720.13	8,839.50	50,718.28	26,409.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,681.72	40,953.23	64,014.07	39,195.79
利润总额	1,566,568.70	-202,527.73	35,744.16	474,635.02

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