华商未来主题混合(000800)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商未来主题混合(000800)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-101,751,593.35	-171,150,125.54	-175,476,405.64	43,158,933.37
利息合计	277,405.39	145,365.70	410,751.25	194,497.83
其中：存款利息收入	277,405.39	145,365.70	410,751.25	194,497.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-225,962,717.04	-205,770,759.53	-102,351,166.46	-32,282,037.87
其中：股票投资收益	-236,750,300.07	-213,137,486.29	-112,342,555.19	-39,576,846.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,823.44	65,823.44	1,869,782.75	29,279.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,721,759.59	7,300,903.32	8,121,605.98	7,265,529.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	122,605,282.27	34,103,101.43	-75,167,428.46	74,409,479.14
其他收入	1,328,436.03	372,166.86	1,631,438.03	836,994.27
费用	11,421,165.52	6,562,202.60	19,493,136.11	8,941,980.92
管理人报酬	9,634,700.28	5,532,722.97	16,523,333.48	7,585,507.68
基金托管费	1,605,783.34	922,120.47	2,753,888.97	1,264,251.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,681.71	107,358.97	215,910.98	92,221.87
利润总额	-113,172,758.87	-177,712,328.14	-194,969,541.75	34,216,952.45

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