民生加银半年理财A(000799)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银半年理财A(000799)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	70,653,171.18	70,649,876.03	172,542,988.91	108,558,458.99
利息合计	70,653,171.18	70,649,876.03	172,542,868.91	108,558,338.99
其中：存款利息收入	3,654,829.31	3,651,534.16	6,045,493.79	5,153,232.04
债券利息收入	50,450,902.30	50,450,902.30	127,730,994.36	76,308,213.95
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,547,439.57	16,547,439.57	38,766,380.76	27,096,893.00
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	120.00	120.00
费用	16,725,441.15	16,725,027.01	39,510,088.72	24,784,325.31
管理人报酬	3,784,194.96	3,783,899.16	9,460,895.84	5,613,879.27
基金托管费	1,261,398.33	1,261,299.73	3,153,631.98	1,871,293.14
销售服务费	252,283.17	252,263.43	630,726.59	374,258.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,342,666.10	11,342,666.10	25,910,607.73	16,760,428.20
其中：卖出回购金融资产支出	11,342,666.10	11,342,666.10	25,910,607.73	16,760,428.20
其他费用	109,199.28	109,199.28	283,982.27	149,252.04
利润总额	53,927,730.03	53,924,849.02	133,032,900.19	83,774,133.68

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