民生加银半年理财A(000799)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银半年理财A(000799)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	36,357,581.78	70,653,171.18	70,649,876.03	172,542,988.91
利息合计	36,347,207.72	70,653,171.18	70,649,876.03	172,542,868.91
其中：存款利息收入	100,681.73	3,654,829.31	3,651,534.16	6,045,493.79
债券利息收入	35,187,701.86	50,450,902.30	50,450,902.30	127,730,994.36
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,001,989.38	16,547,439.57	16,547,439.57	38,766,380.76
投资收益合计	9,763.41	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	610.65	-	-	120.00
费用	11,371,155.55	16,725,441.15	16,725,027.01	39,510,088.72
管理人报酬	3,248,400.43	3,784,194.96	3,783,899.16	9,460,895.84
基金托管费	1,082,800.14	1,261,398.33	1,261,299.73	3,153,631.98
销售服务费	216,560.96	252,283.17	252,263.43	630,726.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,881,528.09	11,342,666.10	11,342,666.10	25,910,607.73
其中：卖出回购金融资产支出	5,881,528.09	11,342,666.10	11,342,666.10	25,910,607.73
其他费用	85,792.55	109,199.28	109,199.28	283,982.27
利润总额	24,986,426.23	53,927,730.03	53,924,849.02	133,032,900.19

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