方正富邦金小宝货币(000797)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦金小宝货币(000797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	294,559,641.98	791,075,440.30	398,457,934.60	799,260,650.71
利息合计	142,144,615.21	509,708,789.05	277,017,547.49	570,837,714.27
其中：存款利息收入	76,060,811.80	303,620,474.60	181,447,013.68	340,967,631.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,083,803.41	206,088,314.45	95,570,533.81	229,870,083.17
投资收益合计	152,409,226.44	281,362,449.72	121,440,387.11	228,324,169.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	152,409,226.44	281,362,449.72	121,440,387.11	228,324,169.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	5,800.33	4,201.53	-	98,767.30
费用	43,772,468.53	119,824,423.62	49,117,263.34	100,411,043.92
管理人报酬	30,572,639.96	69,635,200.66	33,451,964.98	63,256,343.15
基金托管费	9,171,791.91	20,890,560.17	10,035,589.50	18,976,902.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,874,010.19	28,922,117.97	5,442,996.43	17,814,119.28
其中：卖出回购金融资产支出	3,874,010.19	28,922,117.97	5,442,996.43	17,814,119.28
其他费用	137,614.74	277,200.00	137,944.68	288,911.83
利润总额	250,787,173.45	671,251,016.68	349,340,671.26	698,849,606.79

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