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基金公告

宝盈睿丰创新混合C(000796)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,529,504.59	-2,924,042.54	-6,937,673.74	8,408,671.57
利息合计	61,200.09	30,293.29	62,960.44	32,875.47
其中：存款利息收入	61,200.09	30,293.29	62,960.44	32,875.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,388,008.83	-2,908,274.40	-20,017,107.03	-9,558,127.85
其中：股票投资收益	3,563,070.89	-3,496,357.98	-20,593,511.91	-9,960,098.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	76,894.92	76,894.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	824,937.94	588,083.58	499,509.96	325,075.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,038,554.27	-68,065.04	12,996,428.94	17,921,257.28
其他收入	41,741.40	22,003.61	20,043.91	12,666.67
费用	1,551,359.40	763,643.88	2,127,842.27	1,215,644.30
管理人报酬	920,248.76	445,203.10	1,320,431.96	751,074.71
基金托管费	153,374.83	74,200.46	220,071.95	125,179.05
销售服务费	361,735.81	175,567.98	449,338.13	241,130.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,000.00	68,672.34	138,000.00	98,260.15
利润总额	7,978,145.19	-3,687,686.42	-9,065,516.01	7,193,027.27

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