宝盈睿丰创新混合C(000796)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 宝盈睿丰创新混合C(000796) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

宝盈睿丰创新混合C(000796)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,033,585.02	9,529,504.59	-2,924,042.54	-6,937,673.74
利息合计	37,036.89	61,200.09	30,293.29	62,960.44
其中：存款利息收入	37,036.89	61,200.09	30,293.29	62,960.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,741,835.22	4,388,008.83	-2,908,274.40	-20,017,107.03
其中：股票投资收益	9,409,914.41	3,563,070.89	-3,496,357.98	-20,593,511.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	76,894.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	331,920.81	824,937.94	588,083.58	499,509.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,900,216.95	5,038,554.27	-68,065.04	12,996,428.94
其他收入	87,759.82	41,741.40	22,003.61	20,043.91
费用	874,564.23	1,551,359.40	763,643.88	2,127,842.27
管理人报酬	518,775.46	920,248.76	445,203.10	1,320,431.96
基金托管费	86,462.61	153,374.83	74,200.46	220,071.95
销售服务费	211,727.66	361,735.81	175,567.98	449,338.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,598.50	116,000.00	68,672.34	138,000.00
利润总额	-1,908,149.25	7,978,145.19	-3,687,686.42	-9,065,516.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年