工银高端制造股票(000793)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银高端制造股票(000793)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,209,123.07	-26,674,272.95	-123,526,414.21	-28,731,413.81
利息合计	649,604.43	301,094.46	1,280,520.60	644,983.64
其中：存款利息收入	649,604.43	301,094.46	1,116,184.66	578,901.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	164,335.94	66,082.20
投资收益合计	-3,245,313.41	-23,932,228.45	-36,620,139.82	1,490,095.97
其中：股票投资收益	-15,106,857.66	-31,219,911.20	-42,664,052.80	-2,356,113.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,861,544.25	7,287,682.75	6,043,912.98	3,846,209.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	66,657,455.03	-3,087,686.15	-88,358,434.77	-30,990,451.19
其他收入	147,377.02	44,547.19	171,639.78	123,957.77
费用	11,461,504.99	5,632,184.19	15,721,649.74	9,164,065.86
管理人报酬	9,647,701.37	4,725,565.90	13,262,280.72	7,748,140.31
基金托管费	1,607,950.14	787,594.33	2,210,380.02	1,291,356.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	205,853.48	119,023.96	248,989.00	124,568.84
利润总额	52,747,618.08	-32,306,457.14	-139,248,063.95	-37,895,479.67

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