工银高端制造股票(000793)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银高端制造股票(000793)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,609,608.43	64,209,123.07	-26,674,272.95	-123,526,414.21
利息合计	247,794.79	649,604.43	301,094.46	1,280,520.60
其中：存款利息收入	247,794.79	649,604.43	301,094.46	1,116,184.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	164,335.94
投资收益合计	16,768,545.37	-3,245,313.41	-23,932,228.45	-36,620,139.82
其中：股票投资收益	10,180,122.69	-15,106,857.66	-31,219,911.20	-42,664,052.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,588,422.68	11,861,544.25	7,287,682.75	6,043,912.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,479,302.45	66,657,455.03	-3,087,686.15	-88,358,434.77
其他收入	72,570.72	147,377.02	44,547.19	171,639.78
费用	5,906,761.16	11,461,504.99	5,632,184.19	15,721,649.74
管理人报酬	4,974,417.91	9,647,701.37	4,725,565.90	13,262,280.72
基金托管费	829,069.60	1,607,950.14	787,594.33	2,210,380.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,273.65	205,853.48	119,023.96	248,989.00
利润总额	8,702,847.27	52,747,618.08	-32,306,457.14	-139,248,063.95

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