前海开源中国成长混合(000788)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源中国成长混合(000788)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,217,069.49	-49,445,902.05	-46,236,751.05	-51,845,276.24
利息合计	7,277.08	134,730.72	97,977.84	250,597.92
其中：存款利息收入	7,277.08	134,730.72	97,977.84	250,597.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,414,591.75	-57,628,872.30	-40,817,316.86	-49,884,110.16
其中：股票投资收益	2,933,554.89	-61,261,274.38	-43,183,417.53	-52,380,947.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	36,135.20	36,135.20	198,298.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	481,036.86	3,596,266.88	2,329,965.47	2,298,538.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-212,994.32	7,787,068.84	-5,692,164.73	-2,292,661.54
其他收入	8,194.98	261,170.69	174,752.70	80,897.54
费用	404,554.16	2,579,935.01	1,913,209.80	4,149,829.85
管理人报酬	303,496.12	2,097,951.30	1,562,221.76	3,409,160.03
基金托管费	50,582.70	349,658.52	260,370.22	568,193.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,475.34	132,324.97	90,617.60	172,476.01
利润总额	2,812,515.33	-52,025,837.06	-48,149,960.85	-55,995,106.09

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